證券代碼：000825 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：太鋼不銹 公告編號(hào)：2016-001

  山西太鋼不銹鋼股份有限公司

  第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  山西太鋼不銹鋼股份有限公司第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議通知及會(huì)議資料于2016年1月5日以直接送達(dá)或電子郵件方式送達(dá)各位董事、監(jiān)事及高管人員。會(huì)議于2016年1月15日召開(kāi)，應(yīng)參加表決的董事6人，實(shí)際表決的董事6人。會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于公司向太鋼（天津）商業(yè)保理有限公司申請(qǐng)2016年度保理融資的議案》。

  公司決定與太鋼（天津）商業(yè)保理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"太鋼保理"）簽署《有追索權(quán)國(guó)內(nèi)保理合同》，由太鋼保理受讓太鋼不銹應(yīng)收賬款并向太鋼不銹提供保理融資、應(yīng)收賬款管理及催收等國(guó)內(nèi)保理服務(wù)，2016年度保理融資額度3.5億元。

  公司以轉(zhuǎn)讓的應(yīng)收賬款作為保理融資本金金額，太鋼保理受讓?xiě)?yīng)收賬款時(shí)按保理融資本金金額向公司預(yù)付應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓價(jià)款，并按雙方約定的方式收回本金及收取利息。本次保理融資的額度為循環(huán)額度，即保理融資占用額不超過(guò)保理融資額度。上述應(yīng)收賬款不存在抵押、質(zhì)押情況，不涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng)、查封、凍結(jié)等司法措施。上述保理融資業(yè)務(wù)使與保理業(yè)務(wù)相關(guān)應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)移至保理公司。上述保理融資業(yè)務(wù)不會(huì)導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍變更。

  此議案提交董事會(huì)前已取得獨(dú)立董事事前認(rèn)可。關(guān)聯(lián)董事高祥明先生、張志方先生、柴志勇先生、韓珍堂先生、高建兵先生回避表決，經(jīng)其他非關(guān)聯(lián)董事表決，6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。本議案獲得通過(guò)。

  特此公告。

  山西太鋼不銹鋼股份有限公司董事會(huì)

  二○一六年一月十五日

  證券代碼：000825 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：太鋼不銹 公告編號(hào)：2016-002

  關(guān)于向太鋼（天津）商業(yè)保理有限公司

  申請(qǐng)2016年度保理融資額度的公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、關(guān)聯(lián)交易概述

  山西太鋼不銹鋼股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"太鋼不銹"或"本公司"）2016年1月15日召開(kāi)了公司第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司向太鋼（天津）商業(yè)保理有限公司申請(qǐng)2016年度保理融資的議案》。

  公司決定與太鋼（天津）商業(yè)保理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"太鋼保理"）簽署《有追索權(quán)國(guó)內(nèi)保理合同》，由太鋼保理受讓太鋼不銹應(yīng)收賬款并向太鋼不銹提供保理融資、應(yīng)收賬款管理及催收等國(guó)內(nèi)保理服務(wù)，2016年度保理融資額度3.5億元。

  截至目前，太原鋼鐵（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"太鋼集團(tuán)"）為本公司的控股股東，持有本公司63.49%的股權(quán)，對(duì)本公司擁有實(shí)際控制權(quán)。太鋼集團(tuán)與太鋼保理關(guān)系如下：

  ■

  根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本公司與太鋼保理的上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。董事會(huì)審議本次關(guān)聯(lián)交易時(shí)，5位關(guān)聯(lián)董事高祥明、張志方、柴志勇、韓珍堂、高建兵回避表決，6位非關(guān)聯(lián)董事謝力、李成、戴德明、王國(guó)棟、張志銘、張吉昌均出席會(huì)議并以6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了上述議案。本公司獨(dú)立董事針對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)出具了同意提交董事會(huì)審議的事前認(rèn)可函并發(fā)表了同意上述交易的獨(dú)立意見(jiàn)書(shū)。

  本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

  上述金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的1.42%，本次交易前，公司在連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)與同一關(guān)聯(lián)人及其子公司進(jìn)行的未經(jīng)股東大會(huì)審議的交易金額累計(jì)0億元,占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的0%，按照深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)不需要提交公司股東大會(huì)審議。

  二、太鋼（天津）商業(yè)保理有限公司基本情況

  名稱(chēng)：太鋼（天津）商業(yè)保理有限公司

  住所、注冊(cè)地及主要辦公地點(diǎn)：天津東疆保稅港區(qū)洛陽(yáng)道601號(hào)海豐物流園10-2-2-104

  企業(yè)性質(zhì)：外資

  稅務(wù)登記證號(hào)碼：120121310579302

  法定代表人：韓珍堂

  注冊(cè)資本：8000萬(wàn)美元

  經(jīng)營(yíng)范圍：以受讓?xiě)?yīng)收賬款的方式提供貿(mào)易融資；應(yīng)收賬款的收付結(jié)算、管理與催收；銷(xiāo)售分戶(hù)（分類(lèi)）賬管理；客戶(hù)資信調(diào)查與評(píng)估；相關(guān)咨詢(xún)服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

  成立時(shí)間：公司成立于2014年10月

  近三年主要業(yè)務(wù)發(fā)展情況：太鋼保理公司自成立以來(lái)，積極開(kāi)拓保理業(yè)務(wù)，通過(guò)對(duì)集團(tuán)內(nèi)成員單位關(guān)聯(lián)交易及上游產(chǎn)業(yè)鏈客戶(hù)與集團(tuán)貿(mào)易業(yè)務(wù)進(jìn)行梳理，先后與山西太鋼不銹鋼股份有限公司和嵐縣礦業(yè)分公司等單位開(kāi)展了保理業(yè)務(wù)，保理業(yè)務(wù)金額達(dá)到2.81億元。

  2015年9月末主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

  營(yíng)業(yè)收入：353.09萬(wàn)元

  凈利潤(rùn)：730.73萬(wàn)元

  凈資產(chǎn)：28878.99萬(wàn)元

  三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

  1．標(biāo)的資產(chǎn)概況。

  公司以轉(zhuǎn)讓的應(yīng)收賬款作為保理融資本金金額，太鋼保理受讓?xiě)?yīng)收賬款時(shí)按保理融資本金金額向公司預(yù)付應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓價(jià)款，并按雙方約定的方式收回本金及收取利息。本次保理融資的額度為循環(huán)額度，即保理融資占用額不超過(guò)保理融資額度。上述應(yīng)收賬款不存在抵押、質(zhì)押情況，不涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng)、查封、凍結(jié)等司法措施。

  2.上述保理融資業(yè)務(wù)使與保理業(yè)務(wù)相關(guān)應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)移至保理公司。上述保理融資業(yè)務(wù)不會(huì)導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍變更。

  四、交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

  本次關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)遵循公平、公正、公開(kāi)的原則。太鋼不銹與太鋼保理簽訂的《有追索權(quán)國(guó)內(nèi)保理合同》參照市場(chǎng)平均價(jià)格水平協(xié)商確定保理融資利率及手續(xù)費(fèi)率。

  五、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

  1．保理融資額度：人民幣3.5億元

  2．保理融資利率：按照每筆保理融資本金發(fā)放當(dāng)日中國(guó)人民銀行公布的同期貸款基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上下浮5%-15%，如遇人民銀行貸款基準(zhǔn)利率調(diào)整，則在利率調(diào)整日后每季度末月16日對(duì)利率進(jìn)行調(diào)整。

  3．結(jié)息方式：按計(jì)息期結(jié)息，計(jì)息期為三個(gè)月，自保理融資本金發(fā)放之日起計(jì)，利息應(yīng)于每季度末月15日或保理融資到期日全部支付（以較早者為準(zhǔn)）。

  4．應(yīng)收賬款所有權(quán)：相關(guān)應(yīng)收賬款所有權(quán)歸太鋼保理所有。

  5．合同生效：經(jīng)雙方法定代表人或者授權(quán)代表簽字（或名章）并蓋章并經(jīng)雙方有權(quán)機(jī)構(gòu)審批后生效。

  6．有追索權(quán)國(guó)內(nèi)保理是指太鋼保理根據(jù)合同約定向太鋼不銹提供保理融資后，發(fā)生合同約定的回購(gòu)情形時(shí)，太鋼保理有權(quán)向太鋼不銹追索，要求太鋼不銹回購(gòu)相應(yīng)的應(yīng)收賬款。回購(gòu)情形包括：

  應(yīng)收賬款到期日，清償應(yīng)收賬款的責(zé)任人未足額支付應(yīng)收賬款；

  應(yīng)收賬款到期日前，清償應(yīng)收賬款的責(zé)任人以任何書(shū)面形式就交易合同項(xiàng)下的商業(yè)糾紛通知太鋼保理或者太鋼保理通過(guò)太鋼不銹及其他任何途徑得知交易合同發(fā)生商業(yè)糾紛的；

  買(mǎi)賣(mài)雙方任何一方在交易合同項(xiàng)下有任何商業(yè)欺詐行為的。

  六、涉及關(guān)聯(lián)交易的其他安排

  本次交易不會(huì)影響公司的正常運(yùn)營(yíng),因此不涉及人員安置、土地租賃等情況，對(duì)員工的直接經(jīng)濟(jì)利益將不會(huì)產(chǎn)生影響。

  七、交易目的和對(duì)上市公司的影響

  通過(guò)保理融資業(yè)務(wù)，利用公司應(yīng)收賬款進(jìn)行融資，主要是為了拓寬融資渠道，加快資金回籠。本次保理融資業(yè)務(wù)，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不會(huì)產(chǎn)生重大影響，不會(huì)因此影響公司及全體股東的利益,不影響公司業(yè)務(wù)的獨(dú)立性。

  八、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易的總金額

  本次交易前，公司與太鋼保理發(fā)生業(yè)務(wù)12604萬(wàn)元。2016年年初至1月15日，公司與太鋼集團(tuán)發(fā)生與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)關(guān)聯(lián)交易的總金額為3億元。

  九、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)

  本公司獨(dú)立董事一致同意將《關(guān)于公司向太鋼（天津）商業(yè)保理有限公司申請(qǐng)2016年度保理融資的議案》提交公司第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議。

  同時(shí)，公司獨(dú)立董事按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定對(duì)上述議案發(fā)表以下獨(dú)立意見(jiàn)：獨(dú)立董事認(rèn)為，該議案的各項(xiàng)內(nèi)容、程序合法有效；該項(xiàng)保理融資業(yè)務(wù)的交易價(jià)格符合市場(chǎng)定價(jià)原則，交易公平、公正、公開(kāi)；該議案實(shí)施有助于本公司拓寬融資渠道，加快資金回籠，緩解資金壓力；本次交易完成后，將不會(huì)在公司和太鋼集團(tuán)及其控股子公司之間產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

  十、備查文件

  1．董事會(huì)決議

  2．獨(dú)立董事意見(jiàn)

  山西太鋼不銹鋼股份有限公司董事會(huì)

  二〇一六年一月十五日